ファンド情報

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Funds-i シリーズ純資産総額合計:713.3億円 (基準日:2017年05月26日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 21,400円 -137円(-0.6%)下降 258.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 20,154円 -115円(-0.6%)下降 16.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 13,280円 -80円(-0.6%)下降 80.0億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 23,943円 +74円(+0.3%)上昇 72.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 14,715円 +45円(+0.3%)上昇 23.1億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 13,786円 +115円(+0.8%)上昇 34.0億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,214円 +15円(+0.1%)上昇 21.3億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 14,767円 +15円(+0.1%)上昇 15.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 11,063円 +15円(+0.1%)上昇 8.1億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 12,754円 +12円(+0.1%)上昇 6.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 13,112円 +7円(+0.1%)上昇 25.9億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 22,249円 +19円(+0.1%)上昇 55.9億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 23,820円 +15円(+0.1%)上昇 37.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,597円 +8円(+0.1%)上昇 4.7億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 13,243円 +33円(+0.2%)上昇 11.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 13,153円 +2円(+0.0%)上昇 41.7億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:16.0億円 (基準日:2017年05月26日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,226円 +32円(+0.3%)上昇 2.7億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,510円 +21円(+0.2%)上昇 1.1億円 PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,497円 +18円(+0.2%)上昇 9.4億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,556円 +4円(+0.0%)上昇 2.9億円 PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:0.2億円 (基準日:2017年05月26日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 10,116円 +11円(+0.1%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 10,177円 +10円(+0.1%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 10,220円 +11円(+0.1%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 10,266円 +11円(+0.1%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,309円 +12円(+0.1%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF

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