ファンド情報

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Funds-i シリーズ純資産総額合計:668.1億円 (基準日:2017年02月24日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 20,816円 -83円(-0.4%)下降 243.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 19,734円 -73円(-0.4%)下降 16.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 13,070円 -53円(-0.4%)下降 73.9億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 23,110円 -82円(-0.4%)下降 66.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 14,239円 -7円(-0.0%)下降 20.0億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 13,026円 -58円(-0.4%)下降 30.3億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,179円 +9円(+0.1%)上昇 19.0億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 14,379円 -7円(-0.0%)下降 13.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 10,973円 +24円(+0.2%)上昇 8.0億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 12,352円 +13円(+0.1%)上昇 5.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 12,822円 +31円(+0.2%)上昇 23.9億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 23,140円 +301円(+1.3%)上昇 54.8億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 24,045円 +31円(+0.1%)上昇 37.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,707円 +61円(+0.4%)上昇 5.1億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 12,951円 -10円(-0.1%)下降 11.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 13,085円 +36円(+0.3%)上昇 37.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:13.7億円 (基準日:2017年02月24日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,180円 -55円(-0.5%)下降 1.2億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,405円 -11円(-0.1%)下降 0.6億円 PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,432円 -35円(-0.3%)下降 9.2億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,434円 +15円(+0.1%)上昇 2.7億円 PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:0.1億円 (基準日:2017年02月24日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 10,014円 +3円(+0.0%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 10,040円 -2円(-0.0%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 10,057円 -6円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 10,076円 -10円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,108円 -17円(-0.2%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF

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