ファンド情報

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Funds-i シリーズ純資産総額合計:711.5億円 (基準日:2017年09月25日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 22,174円 +110円(+0.5%)上昇 208.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 21,483円 +105円(+0.5%)上昇 16.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 14,041円 +64円(+0.5%)上昇 73.8億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 25,202円 +89円(+0.4%)上昇 69.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 15,042円 +16円(+0.1%)上昇 24.6億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 15,246円 -39円(-0.3%)下降 40.1億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,220円 -2円(-0.0%)下降 54.0億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 15,397円 +44円(+0.3%)上昇 15.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 11,030円 +4円(+0.0%)上昇 9.4億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 13,534円 +68円(+0.5%)上昇 7.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 13,357円 +36円(+0.3%)上昇 26.5億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 21,343円 +24円(+0.1%)上昇 59.5億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 24,412円 -23円(-0.1%)下降 32.7億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,528円 -58円(-0.4%)下降 9.1億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 13,926円 +16円(+0.1%)上昇 13.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 13,267円 +11円(+0.1%)上昇 50.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:18.3億円 (基準日:2017年09月25日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,640円 +44円(+0.4%)上昇 3.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,809円 +17円(+0.2%)上昇 1.7億円 PDF PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,727円 +33円(+0.3%)上昇 9.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,639円 +1円(+0.0%)上昇 3.5億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:1.4億円 (基準日:2017年09月25日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 10,262円 +10円(+0.1%)上昇 0.3億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 10,399円 +15円(+0.1%)上昇 0.1億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 10,500円 +17円(+0.2%)上昇 0.7億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 10,621円 +20円(+0.2%)上昇 0.1億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,712円 +24円(+0.2%)上昇 0.2億円 PDF PDF PDF PDF

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