ファンド情報

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Funds-i シリーズ純資産総額合計:669.6億円 (基準日:2017年03月23日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 20,604円 +48円(+0.2%)上昇 232.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 19,477円 +1円(+0.0%)上昇 16.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 12,874円 +8円(+0.1%)上昇 80.8億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 22,839円 -63円(-0.3%)下降 67.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 14,200円 -11円(-0.1%)下降 21.3億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 13,093円 -71円(-0.5%)下降 31.1億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,196円 +1円(+0.0%)上昇 20.5億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 14,305円 +8円(+0.1%)上昇 14.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 10,956円 +33円(+0.3%)上昇 7.9億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 12,415円 +23円(+0.2%)上昇 6.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 12,822円 -10円(-0.1%)下降 24.5億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 22,551円 -65円(-0.3%)下降 55.8億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 23,028円 -74円(-0.3%)下降 36.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,265円 -14円(-0.1%)下降 4.7億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 12,756円 -26円(-0.2%)下降 11.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 12,925円 -7円(-0.1%)下降 38.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:14.7億円 (基準日:2017年03月23日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,042円 -3円(-0.0%)下降 1.8億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,373円 +17円(+0.2%)上昇 1.2億円 PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,107円 -67円(-0.6%)下降 8.9億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,252円 -40円(-0.4%)下降 2.8億円 PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:0.1億円 (基準日:2017年03月23日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 9,978円 0円(0%)横ばい 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 9,989円 -4円(-0.0%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 9,992円 -8円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 9,998円 -11円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,007円 -13円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF PDF

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