ファンド情報

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Funds-i シリーズ純資産総額合計:783.6億円 (基準日:2017年11月20日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 24,360円 -150円(-0.6%)下降 266.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 22,763円 -53円(-0.2%)下降 19.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 14,916円 -55円(-0.4%)下降 73.3億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 25,579円 -244円(-0.9%)下降 72.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 15,421円 -29円(-0.2%)下降 26.0億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 15,678円 +30円(+0.2%)上昇 43.4億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,211円 +4円(+0.0%)上昇 54.3億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 15,225円 -120円(-0.8%)下降 15.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 11,055円 +5円(+0.0%)上昇 9.4億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 12,952円 -47円(-0.4%)下降 7.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 13,182円 +26円(+0.2%)上昇 26.2億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 21,544円 +235円(+1.1%)上昇 60.1億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 24,824円 -251円(-1.0%)下降 32.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,835円 -40円(-0.3%)下降 9.1億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 13,979円 -91円(-0.6%)下降 13.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 13,511円 +13円(+0.1%)上昇 55.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:30.4億円 (基準日:2017年11月20日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,918円 -82円(-0.7%)下降 11.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 11,106円 -9円(-0.1%)下降 6.0億円 PDF PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,650円 -70円(-0.6%)下降 9.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,576円 +10円(+0.1%)上昇 3.4億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:2.6億円 (基準日:2017年11月20日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 10,327円 -13円(-0.1%)下降 0.5億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 10,496円 -20円(-0.2%)下降 0.3億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 10,634円 -29円(-0.3%)下降 1.1億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 10,783円 -36円(-0.3%)下降 0.2億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,931円 -40円(-0.4%)下降 0.4億円 PDF PDF PDF PDF

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