ファンド情報

商品名をクリックすると、各商品の基本情報、チャート、実績、指数についてご覧いただけます。

Funds-i シリーズ純資産総額合計:744.4億円 (基準日:2017年04月26日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 20,963円 +229円(+1.1%)上昇 281.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 19,736円 +233円(+1.2%)上昇 22.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 13,054円 +157円(+1.2%)上昇 87.2億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 23,399円 +443円(+1.9%)上昇 71.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 14,514円 +74円(+0.5%)上昇 22.9億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 13,293円 +335円(+2.6%)上昇 32.3億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,225円 -9円(-0.1%)下降 21.9億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 14,478円 +187円(+1.3%)上昇 15.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 11,012円 -32円(-0.3%)下降 8.0億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 12,563円 +149円(+1.2%)上昇 6.3億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 13,031円 -8円(-0.1%)下降 25.3億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 22,113円 +49円(+0.2%)上昇 56.0億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 23,997円 +421円(+1.8%)上昇 37.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,803円 +63円(+0.5%)上昇 4.8億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 13,068円 +226円(+1.8%)上昇 11.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 13,082円 +46円(+0.4%)上昇 40.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:15.3億円 (基準日:2017年04月26日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,187円 +191円(+1.9%)上昇 2.2億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,523円 +65円(+0.6%)上昇 1.0億円 PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,349円 +161円(+1.4%)上昇 9.2億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,474円 +15円(+0.1%)上昇 2.9億円 PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:0.1億円 (基準日:2017年04月26日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 10,060円 +33円(+0.3%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 10,093円 +56円(+0.6%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 10,112円 +77円(+0.8%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 10,142円 +96円(+1.0%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,160円 +123円(+1.2%)上昇 0.0億円 PDF PDF PDF

関連リンク