ファンド情報

商品名をクリックすると、各商品の基本情報、チャート、実績、指数についてご覧いただけます。

Funds-i シリーズ純資産総額合計:727.9億円 (基準日:2017年07月21日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 21,860円 -48円(-0.2%)下降 259.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 20,942円 -39円(-0.2%)下降 15.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 13,754円 -30円(-0.2%)下降 74.2億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 24,645円 +69円(+0.3%)上昇 74.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 14,912円 +9円(+0.1%)上昇 24.0億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 14,554円 +22円(+0.2%)上昇 36.7億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,176円 +4円(+0.0%)上昇 21.7億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 15,074円 +70円(+0.5%)上昇 15.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 11,034円 +2円(+0.0%)上昇 8.1億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 13,131円 +55円(+0.4%)上昇 7.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 13,148円 +18円(+0.1%)上昇 26.0億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 21,311円 -87円(-0.4%)下降 60.2億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 24,325円 -71円(-0.3%)下降 37.1億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,676円 -61円(-0.4%)下降 9.1億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 13,635円 +17円(+0.1%)上昇 12.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 13,184円 -18円(-0.1%)下降 45.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:17.4億円 (基準日:2017年07月21日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 10,402円 +8円(+0.1%)上昇 2.9億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,640円 -6円(-0.1%)下降 1.5億円 PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,634円 +29円(+0.2%)上昇 9.7億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,631円 +13円(+0.1%)上昇 3.3億円 PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:0.5億円 (基準日:2017年07月21日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 10,175円 +5円(+0.0%)上昇 0.1億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 10,273円 +5円(+0.0%)上昇 0.1億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 10,354円 +7円(+0.1%)上昇 0.2億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 10,435円 +7円(+0.1%)上昇 0.1億円 PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 10,530円 +6円(+0.1%)上昇 0.1億円 PDF PDF PDF

関連リンク