ファンド情報

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Funds-i シリーズ純資産総額合計:632.4億円 (基準日:2017年01月20日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 20,654円 +70円(+0.3%)上昇 230.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 19,517円 +68円(+0.3%)上昇 17.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 12,931円 +49円(+0.4%)上昇 72.4億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 22,686円 +11円(+0.0%)上昇 57.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 13,734円 -36円(-0.3%)下降 18.3億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 12,473円 +21円(+0.2%)上昇 28.6億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 11,194円 -7円(-0.1%)下降 18.8億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 14,648円 +10円(+0.1%)上昇 13.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 10,957円 -37円(-0.3%)下降 8.3億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 12,058円 +22円(+0.2%)上昇 5.7億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 12,552円 -88円(-0.7%)下降 23.3億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 23,032円 +126円(+0.6%)上昇 54.0億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 23,731円 -187円(-0.8%)下降 33.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,304円 -147円(-1.1%)下降 4.9億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 12,748円 -23円(-0.2%)下降 11.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 12,877円 -26円(-0.2%)下降 33.7億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-iフォーカス シリーズ純資産総額合計:12.8億円 (基準日:2017年01月20日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 9,973円 -30円(-0.3%)下降 0.8億円 PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 10,008円 -50円(-0.5%)下降 0.3億円 PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 11,517円 +9円(+0.1%)上昇 9.1億円 PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,314円 -13円(-0.1%)下降 2.6億円 PDF PDF PDF
My Funds-i シリーズ純資産総額合計:0.0億円 (基準日:2017年01月20日)
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産
総額
月次レポート 交付運用報告書 交付目論見書 請求目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 9,963円 -12円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 9,960円 -11円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 9,958円 -7円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 9,957円 -5円(-0.1%)下降 0.0億円 PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 9,956円 -1円(-0.0%)下降 0.0億円 PDF PDF

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